AP Basic - Mellemstor aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer og aktier. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid er på niveau med benchmark før omkostninger. Der investeres primært i passivt forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en mellemlang tidshorisont og være tryg ved en medium risikoprofil.
AP Basic - Mellemstor aktieandel

Største beholdninger

AP Verden og Danmark Aktier Indeks SYN

29,39 %

AP Invest Obligationer

21,14 %

AP Globale Aktier - Select

13,54 %

AP Invest Korte Obligationer

12,80 %

AP High Yield

9,08 %

Brancher

Informationsteknologi

25,06 %

Finans

18,77 %

Sundhedssektoren

12,44 %

Industri

11,54 %

Forbrugsgoder

9,99 %

Aktivklasse

Aktier

42,84 %

Rentebærende instrumenter

32,36 %

Andre

24,80 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Moderat Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

560,87 MDKK

Startdato

29.10.2010

Afkast siden start

103,06%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

2,5

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Bæredygtighedsoplysninger

Læs mere her

Omkostninger

ÅOP

0,52%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

6,46%

Std afv 5 år

8,47%

Sharp 3 år

0,89

Sharp 5 år

0,22

Beta 3 år

0,97

Beta 5 år

1,05

Alpha 3 år

-0,22

Alpha 5 år

-1,57

Dato

30.04.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast