AP Basic - Mellemstor aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer og aktier. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid er på niveau med benchmark før omkostninger. Der investeres primært i passivt forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en mellemlang tidshorisont og være tryg ved en medium risikoprofil.

Største beholdninger

AP Verden og Danmark Aktier Indeks SYN

28,66 %

AP Invest Obligationer

21,15 %

AP Invest Korte Obligationer

13,70 %

AP Globale Aktier - Select

13,49 %

AP High Yield

13,24 %

Brancher

Informationsteknologi

28,95 %

Finans

20,25 %

Sundhedssektoren

12,14 %

Industri

11,46 %

Forbrugsgoder

8,36 %

Aktivklasse

Aktier

42,11 %

Rentebærende instrumenter

36,72 %

Andre

21,17 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Moderat Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

579,94 MDKK

Startdato

29.10.2010

Afkast siden start

90,54%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

2,5

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

0,52%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

5,61%

Std afv 5 år

8,16%

Sharp 3 år

1,04

Sharp 5 år

0,32

Beta 3 år

0,96

Beta 5 år

1,04

Alpha 3 år

-0,31

Alpha 5 år

-1,69

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast