AP Basic - Lille aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer og aktier. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid er på niveau med benchmark før omkostninger. Der investeres primært i passivt forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en kort tidshorisont og være tryg ved en lav risikoprofil.
AP Basic - Lille aktieandel

Største beholdninger

AP Invest Obligationer

33,20 %

AP Invest Korte Obligationer

20,10 %

AP Verden og Danmark Aktier Indeks SYN

15,54 %

AP High Yield

9,16 %

AP Globale Aktier - Select

7,16 %

Brancher

Informationsteknologi

25,06 %

Finans

18,77 %

Sundhedssektoren

12,44 %

Industri

11,54 %

Forbrugsgoder

9,99 %

Aktivklasse

Rentebærende instrumenter

40,45 %

Andre

36,89 %

Aktier

22,65 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Lav Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

264,67 MDKK

Startdato

29.10.2010

Afkast siden start

58,38%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

1,8

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Bæredygtighedsoplysninger

Læs mere her

Omkostninger

ÅOP

0,48%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

4,73%

Std afv 5 år

6,45%

Sharp 3 år

0,75

Sharp 5 år

0,02

Beta 3 år

1,10

Beta 5 år

1,13

Alpha 3 år

1,71

Alpha 5 år

0,95

Dato

30.04.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast