AP Basic - Lille aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer og aktier. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid er på niveau med benchmark før omkostninger. Der investeres primært i passivt forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en kort tidshorisont og være tryg ved en lav risikoprofil.

Største beholdninger

AP Invest Obligationer

32,90 %

AP Invest Korte Obligationer

21,31 %

AP Verden og Danmark Aktier Indeks SYN

15,01 %

AP High Yield

13,24 %

AP Invest EMD Blend

8,75 %

Brancher

Informationsteknologi

28,95 %

Finans

20,25 %

Sundhedssektoren

12,14 %

Industri

11,46 %

Forbrugsgoder

8,36 %

Aktivklasse

Rentebærende instrumenter

45,03 %

Andre

32,91 %

Aktier

22,06 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Lav Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

278,52 MDKK

Startdato

29.10.2010

Afkast siden start

52,19%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

1,8

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

0,48%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

4,16%

Std afv 5 år

6,24%

Sharp 3 år

0,96

Sharp 5 år

0,10

Beta 3 år

1,04

Beta 5 år

1,12

Alpha 3 år

1,24

Alpha 5 år

0,81

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast