Sparinvest Index Global Akt Min Risk SYN

Investeringsstrategi

Fonden investerer i globale aktier via Sparinvest Index Globale Aktier Min. Risiko. Fonden søger en defensiv investeringsstil i forhold til sit benchmark-indeks. Der foretages ikke valutaafdækning i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en lang tidshorisont.

Største beholdninger

US

Cisco Systems Inc

1,71 %

US

Apple Inc

1,71 %

US

Johnson & Johnson

1,66 %

US

Coca-Cola Co

1,63 %

US

Walmart Inc

1,51 %

Brancher

Informationsteknologi

21,72 %

Sundhedssektoren

15,74 %

Finans

12,85 %

Kommunikationstjenester

11,81 %

Dagligvarer

10,47 %

Aktivklasse

Aktier

99,42 %

Rentebærende instrumenter

0,58 %

Fondfakta

Forvalternavn

Sparinvest

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Aktier - Globale Large Cap Blend

Aktiestil

Store Værdi

Forvaltet kapital

681,11 MDKK

Startdato

16.12.2019

Afkast siden start

38,06%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Selvvælger

Fonddata

Risikotal

4,8

Aktivklasse

Aktier

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

0,30%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

8,46%

Std afv 5 år

10,06%

Sharp 3 år

-

Sharp 5 år

-

Beta 3 år

0,59

Beta 5 år

0,64

Alpha 3 år

-0,34

Alpha 5 år

-0,27

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast