Select Omtanke 2025

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov o.a.) med et særligt fokus på bæredygtighed. Målsætningen er at følge en investeringsstrategi, som er afhængig af udløbstidspunktet på fonden. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Jo længere tid til udløb på fonden, desto større risiko er der i fonden. AP Pension foretager løbende en tilpasning af risikoprofilen.

Største beholdninger

AP Green Bonds

46,84 %

AP Omtanke Kvant

19,21 %

AP Omtanke Select

15,93 %

AP Invest Ejendomme Danmark

10,99 %

AP Grøn Energi

7,43 %

Brancher

Informationsteknologi

35,23 %

Finans

16,75 %

Industri

13,27 %

Sundhedssektoren

12,69 %

Forbrugsgoder

9,13 %

Aktivklasse

Rentebærende instrumenter

45,40 %

Aktier

35,24 %

Andre

19,35 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - Target 2021-2025

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

99,32 MDKK

Startdato

09.09.2019

Afkast siden start

28,24%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Livscyklus

Fonddata

Risikotal

2,6

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

1,35%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

4,36%

Std afv 5 år

6,12%

Sharp 3 år

0,47

Sharp 5 år

0,39

Beta 3 år

-

Beta 5 år

-

Alpha 3 år

-

Alpha 5 år

-

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast