Select Omtanke 2040

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov o.a.) med et særligt fokus på bæredygtighed. Målsætningen er at følge en investeringsstrategi, som er afhængig af udløbstidspunktet på fonden. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Jo længere tid til udløb på fonden, desto større risiko er der i fonden. AP Pension foretager løbende en tilpasning af risikoprofilen.

Største beholdninger

AP Omtanke Kvant

37,14 %

AP Omtanke Select

30,81 %

AP Green Bonds

13,66 %

AP Invest Ejendomme Danmark

10,73 %

AP Grøn Energi

7,25 %

Brancher

Informationsteknologi

35,23 %

Finans

16,75 %

Industri

13,27 %

Sundhedssektoren

12,69 %

Forbrugsgoder

9,13 %

Aktivklasse

Aktier

68,14 %

Andre

19,68 %

Rentebærende instrumenter

12,18 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - Target 2036-2040

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

544,34 MDKK

Startdato

09.09.2019

Afkast siden start

46,81%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Livscyklus

Fonddata

Risikotal

4,0

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

1,56%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

6,51%

Std afv 5 år

8,89%

Sharp 3 år

0,71

Sharp 5 år

0,54

Beta 3 år

-

Beta 5 år

-

Alpha 3 år

-

Alpha 5 år

-

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast