AP Omtanke Stor Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov o.a.) med et særligt fokus på bæredygtighed. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid kan slå benchmark. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en lang tidshorisont og være tryg ved en høj risikoprofil.

Største beholdninger

AP Omtanke Kvant

39,50 %

AP Omtanke Select

32,76 %

AP Invest Ejendomme Danmark

10,26 %

AP Green Bonds

9,16 %

AP Grøn Energi

6,94 %

Brancher

Informationsteknologi

35,23 %

Finans

16,75 %

Industri

13,27 %

Sundhedssektoren

12,69 %

Forbrugsgoder

9,13 %

Aktivklasse

Aktier

72,46 %

Andre

18,98 %

Rentebærende instrumenter

8,55 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Høj Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

172,13 MDKK

Startdato

21.06.2019

Afkast siden start

53,85%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

4,2

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

1,28%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

6,75%

Std afv 5 år

8,99%

Sharp 3 år

0,77

Sharp 5 år

0,59

Beta 3 år

0,75

Beta 5 år

0,80

Alpha 3 år

-2,50

Alpha 5 år

-1,35

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast