AP Omtanke Mellemstor Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov o.a.) med et særligt fokus på bæredygtighed. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid kan slå benchmark. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en mellemlang tidshorisont og være tryg ved en medium risikoprofil.
AP Omtanke Mellemstor Aktieandel

Største beholdninger

AP Omtanke Kvant

29,23 %

AP Green Bonds

27,31 %

AP Omtanke Select

23,92 %

AP Invest Ejendomme Danmark

10,83 %

AP Grøn Energi

7,30 %

Brancher

Informationsteknologi

33,75 %

Finans

15,21 %

Industri

14,75 %

Sundhedssektoren

14,00 %

Forbrugsgoder

10,25 %

Aktivklasse

Aktier

53,05 %

Rentebærende instrumenter

27,38 %

Andre

19,57 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Moderat Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

108,41 MDKK

Startdato

21.06.2019

Afkast siden start

44,98%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

3,3

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Bæredygtighedsoplysninger

Læs mere her

Omkostninger

ÅOP

1,15%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

6,10%

Std afv 5 år

6,99%

Sharp 3 år

0,50

Sharp 5 år

0,40

Beta 3 år

0,90

Beta 5 år

0,83

Alpha 3 år

-2,42

Alpha 5 år

0,13

Dato

30.04.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast