AP Omtanke Lille Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov o.a.) med et særligt fokus på bæredygtighed. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid kan slå benchmark. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en kort tidshorisont og være tryg ved en lav risikoprofil.
AP Omtanke Lille Aktieandel

Største beholdninger

AP Green Bonds

43,56 %

AP Omtanke Kvant

20,08 %

AP Omtanke Select

16,49 %

AP Invest Ejendomme Danmark

11,07 %

AP Grøn Energi

7,46 %

Brancher

Informationsteknologi

33,75 %

Finans

15,22 %

Industri

14,75 %

Sundhedssektoren

14,00 %

Forbrugsgoder

10,25 %

Aktivklasse

Rentebærende instrumenter

43,97 %

Aktier

36,50 %

Andre

19,53 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Lav Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

57,56 MDKK

Startdato

21.06.2019

Afkast siden start

26,32%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

2,6

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Bæredygtighedsoplysninger

Læs mere her

Omkostninger

ÅOP

1,04%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

4,58%

Std afv 5 år

5,10%

Sharp 3 år

0,31

Sharp 5 år

0,28

Beta 3 år

1,02

Beta 5 år

0,84

Alpha 3 år

-0,26

Alpha 5 år

2,01

Dato

30.04.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast