AP Omtanke Lille Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov o.a.) med et særligt fokus på bæredygtighed. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid kan slå benchmark. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en kort tidshorisont og være tryg ved en lav risikoprofil.

Største beholdninger

AP Green Bonds

46,42 %

AP Omtanke Kvant

19,04 %

AP Omtanke Select

15,79 %

AP Invest Ejendomme Danmark

10,89 %

AP Grøn Energi

7,36 %

Brancher

Informationsteknologi

35,23 %

Finans

16,75 %

Industri

13,27 %

Sundhedssektoren

12,69 %

Forbrugsgoder

9,13 %

Aktivklasse

Rentebærende instrumenter

45,90 %

Aktier

34,92 %

Andre

19,18 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Lav Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

56,43 MDKK

Startdato

21.06.2019

Afkast siden start

20,80%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

2,6

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

1,04%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

3,85%

Std afv 5 år

4,76%

Sharp 3 år

0,49

Sharp 5 år

0,39

Beta 3 år

0,94

Beta 5 år

0,80

Alpha 3 år

-0,58

Alpha 5 år

2,00

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast