Select Mellemstor Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov, landbrug o.a.) udvalgt af AP Pension. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid kan slå benchmark. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en mellemlang tidshorisont og være tryg ved en medium risikoprofil.
Select Mellemstor Aktieandel

Største beholdninger

AP Active Listed Equities

25,97 %

AP Verden og Danmark Aktier Indeks SYN

14,08 %

AP Invest Ejendomme Danmark

8,79 %

AP Invest Obligationer

7,30 %

AP Aktier Glob Passivt Derivat

6,38 %

Brancher

Informationsteknologi

23,01 %

Finans

22,00 %

Sundhedssektoren

13,61 %

Industri

11,80 %

Forbrugsgoder

9,53 %

Aktivklasse

Aktier

47,61 %

Andre

35,43 %

Rentebærende instrumenter

16,96 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Moderat Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

3.371,24 MDKK

Startdato

17.12.2018

Afkast siden start

53,08%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

3,2

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Bæredygtighedsoplysninger

Læs mere her

Omkostninger

ÅOP

1,11%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

5,90%

Std afv 5 år

7,15%

Sharp 3 år

0,82

Sharp 5 år

0,32

Beta 3 år

0,91

Beta 5 år

0,89

Alpha 3 år

-0,66

Alpha 5 år

-0,64

Dato

30.04.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast