Select Mellemstor Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov, landbrug o.a.) udvalgt af AP Pension. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid kan slå benchmark. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en mellemlang tidshorisont og være tryg ved en medium risikoprofil.

Største beholdninger

AP Active Listed Equities

28,17 %

AP Verden og Danmark Aktier Indeks SYN

10,25 %

AP Invest Ejendomme Danmark

8,66 %

AP Invest Obligationer

7,75 %

AP Aktier Glob Passivt Derivat

7,34 %

Brancher

Informationsteknologi

24,63 %

Finans

23,07 %

Sundhedssektoren

13,79 %

Industri

11,35 %

Forbrugsgoder

9,19 %

Aktivklasse

Aktier

47,56 %

Andre

36,25 %

Rentebærende instrumenter

16,19 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Moderat Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

3.419,00 MDKK

Startdato

17.12.2018

Afkast siden start

43,52%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

3,2

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

1,11%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

4,80%

Std afv 5 år

6,73%

Sharp 3 år

1,05

Sharp 5 år

0,45

Beta 3 år

0,84

Beta 5 år

0,87

Alpha 3 år

-0,38

Alpha 5 år

-0,52

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast