Select Lille Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov, landbrug o.a.) udvalgt af AP Pension. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid kan slå benchmark. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en kort tidshorisont og være tryg ved en lav risikoprofil.
Select Lille Aktieandel

Største beholdninger

AP Active Listed Equities

15,63 %

AP Invest Obligationer

14,59 %

AP Invest Ejendomme Danmark

8,88 %

AP Invest Korte Obligationer

8,83 %

AP Verden og Danmark Aktier Indeks SYN

8,47 %

Brancher

Informationsteknologi

22,96 %

Finans

21,95 %

Sundhedssektoren

13,58 %

Industri

11,78 %

Forbrugsgoder

9,51 %

Aktivklasse

Andre

44,96 %

Aktier

28,74 %

Rentebærende instrumenter

26,30 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Lav Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

961,35 MDKK

Startdato

17.12.2018

Afkast siden start

24,34%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

2,5

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Bæredygtighedsoplysninger

Læs mere her

Omkostninger

ÅOP

1,03%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

4,12%

Std afv 5 år

5,15%

Sharp 3 år

0,72

Sharp 5 år

0,12

Beta 3 år

0,91

Beta 5 år

0,87

Alpha 3 år

1,45

Alpha 5 år

1,23

Dato

30.04.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast