Select Lille Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov, landbrug o.a.) udvalgt af AP Pension. Målsætningen er at søge et afkast, som over tid kan slå benchmark. Der investeres i aktive og passive forvaltede aktiver. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en kort tidshorisont og være tryg ved en lav risikoprofil.

Største beholdninger

AP Active Listed Equities

16,88 %

AP Invest Obligationer

15,25 %

AP Cre Lån (Synt Afd)

11,07 %

AP Invest Korte Obligationer

9,88 %

AP Invest Ejendomme Danmark

8,74 %

Brancher

Informationsteknologi

24,59 %

Finans

23,02 %

Sundhedssektoren

13,77 %

Industri

11,33 %

Forbrugsgoder

9,18 %

Aktivklasse

Andre

46,64 %

Aktier

28,60 %

Rentebærende instrumenter

24,76 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Lav Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

985,79 MDKK

Startdato

17.12.2018

Afkast siden start

18,97%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

2,5

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 8

Omkostninger

ÅOP

1,03%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

3,26%

Std afv 5 år

4,80%

Sharp 3 år

0,98

Sharp 5 år

0,22

Beta 3 år

0,78

Beta 5 år

0,84

Alpha 3 år

1,14

Alpha 5 år

1,16

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast