AP Active Mellemstor Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov, landbrug o.a.) udvalgt af AP Pension. Målsætningen er at søge et afkast ved mellem risiko, som over tid kan slå benchmark. Fonden er aktivt forvaltet. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en mellemlang tidshorisont og være tryg ved en medium risikoprofil.

Største beholdninger

AP Active Listed Equities

35,56 %

AP Aktier Glob Passivt Derivat

9,27 %

AP Invest Obligationer

7,86 %

AP Invest Ejendomme Danmark

7,57 %

AP Invest High Yield Obligationer

6,04 %

Brancher

Finans

23,73 %

Informationsteknologi

23,10 %

Sundhedssektoren

14,63 %

Industri

11,16 %

Forbrugsgoder

9,91 %

Aktivklasse

Aktier

49,65 %

Andre

32,84 %

Rentebærende instrumenter

17,51 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Moderat Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

8.755,10 MDKK

Startdato

31.12.2002

Afkast siden start

325,83%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

3,2

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 6

Omkostninger

ÅOP

0,85%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

4,71%

Std afv 5 år

6,64%

Sharp 3 år

1,18

Sharp 5 år

0,54

Beta 3 år

0,83

Beta 5 år

0,85

Alpha 3 år

0,26

Alpha 5 år

0,07

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast