AP Active Lille Aktieandel

Investeringsstrategi

Fonden investerer i danske og udenlandske obligationer, aktier, reale aktiver (ejendom, skov, landbrug o.a.) udvalgt af AP Pension. Målsætningen er at søge et afkast ved lav risiko, som over tid kan slå benchmark. Fonden er aktivt forvaltet. Der foretages visse valutaafdækninger for at søge at mindske udsvingene i værdien i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en kort tidshorisont og være tryg ved en lav risikoprofil.

Største beholdninger

AP Active Listed Equities

21,46 %

AP Invest Obligationer

15,25 %

AP Invest Korte Obligationer

9,88 %

AP Invest High Yield Obligationer

8,03 %

AP Invest Ejendomme Danmark

7,70 %

Brancher

Finans

23,69 %

Informationsteknologi

23,05 %

Sundhedssektoren

14,61 %

Industri

11,13 %

Forbrugsgoder

9,89 %

Aktivklasse

Andre

43,29 %

Aktier

30,05 %

Rentebærende instrumenter

26,66 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Balanceret - EUR Lav Risiko Global

Aktiestil

Store Blend

Forvaltet kapital

2.340,18 MDKK

Startdato

31.12.2003

Afkast siden start

148,03%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Fast Profil

Fonddata

Risikotal

2,5

Aktivklasse

Balanceret

Bæredygtighed

Artikel 6

Omkostninger

ÅOP

0,76%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

3,21%

Std afv 5 år

4,76%

Sharp 3 år

1,13

Sharp 5 år

0,32

Beta 3 år

0,77

Beta 5 år

0,83

Alpha 3 år

1,62

Alpha 5 år

1,64

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast