AP Invest Korte Obligationer

Investeringsstrategi

Fonden investerer hovedsagligt i danske kroner i danske stats- og realkreditobligationer til en portefølje med en samlet lav rentefølsomhed. Fonden forvaltes af AP Pension. Målsætningen er at søge et afkast på en portefølje af danske obligationer, som over tid kan slå benchmark. Fonden er aktivt forvaltet. Der foretages ikke valutaafdækninger i fonden. Fonden vil svinge i værdi jf. udviklingen i fondens investeringer. Investor bør formentlig have en kort tidshorisont og være tryg ved en lav risikoprofil.

Største beholdninger

DLR Kredit AS

15,28 %

Jyske Realkredit A/S

7,20 %

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

6,43 %

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

6,34 %

Realkredit Danmark A/S

6,19 %

Aktivklasse

Rentebærende instrumenter

100,00 %

Fondfakta

Forvalternavn

AP Pension

Fondsselskab

AP Pension

Kategori

Obligationer - DKK Korte

Forvaltet kapital

14.752,99 MDKK

Startdato

20.02.2012

Afkast siden start

6,59%

Valuta

DKK

Investeringsvalg

Selvvælger

Fonddata

Risikotal

1,3

Aktivklasse

Obligationer

Bæredygtighed

Artikel 6

Omkostninger

ÅOP

0,25%

Kurskæring

0 kr

Kurtage ved køb/salg*

0,25%
* dog. maks. 190 kr pr. fond

Risikoanalyse

Std afv 3 år

1,27%

Std afv 5 år

1,90%

Sharp 3 år

0,36

Sharp 5 år

-0,58

Beta 3 år

0,76

Beta 5 år

0,96

Alpha 3 år

0,65

Alpha 5 år

0,35

Dato

28.02.2026

Investeringer indebærer risiko

Historiske afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Penge investeret i fonden kan både stige og falde i værdi, og det er ikke sikkert, at du får det fulde investerede beløb tilbage.

Årligt afkast